资金管理平台解决方案.pptVIP

内容提要1总体概述2总体架构设计3各模块基本方案设计1

内容提要1总体概述1.1基本目的1.2总体原则1.3总体思路2总体架构设计3各模块基本方案设计2

基本目的3操作层面：业务电子化、数据集成化：将资金管理与资金结算业务处理流程电子化，所有数据信息整合集成，提高及时性和准确性业务操作流程标准化、规范化：通过系统内多种规则配置与固化，将现有人工判断与处理纳入系统内规范操作管理层面：支撑管理决策：将目前公司内外部、集团内各级公司分散的资金资源等信息纳入统一系统管理，整合集团内的资源信息，在信息完整准确的基础上根据管理需求进行各级公司信息组合、建立常规多维度分析模型，提供管理决策所需信息风险监控与管理制度执行：通过集团内共享资金平台的搭建，有助于集团资金管理和监控;将管理制度政策嵌入资金管理与资金结算业务处理流程中，有助于管理制度的规范有效执行，实现精确管控

总体原则4系统通用:集团各级公司、各类公司均可适用业务完整:业务类型和范围完整，包括内外部授信、筹融资及内外部结算等所有业务类型内外数据信息集成:收集且细化内外部相关信息数据，形成趋势数据，报表开发可持续组合、提炼功能可配置:满足集团组织架构资金管控模式、各级公司资金管理模式及资金结算模式的发展变化风险可控:充分考虑资金业务的高风险性，规范业务流程及数据信息流系统可扩展: