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商洽2026年合作项目资金拨付安排的联系函(7篇)

商洽2026年合作项目资金拨付安排的联系函篇1

尊敬的______：

我司谨代表______有限公司，就2026年合作项目资金拨付安排事宜，致函与贵司商洽，以保证项目顺利推进并达成合作目标。

根据双方签署的《合作框架协议》，贵司应于2025年12月31日前完成资金拨付安排，具体金额及支付方式详见附件《资金拨付计划表》。为保证资金拨付流程顺利进行，现就相关事项函告

一、资金拨付时间安排

贵司应于2026年1月10日前完成第一笔资金拨付，金额为人民币______万元，用于项目启动及前期准备工作；第二笔资金应于2026年3月10日前拨付，金额为人民币______万元，用于项目实施及设备采购；第三笔资金应于2026年6月10日前拨付，金额为人民币______万元，用于项目中期建设及验收准备。

二、资金拨付方式

资金拨付将通过我司指定的银行账户进行，具体账户信息

开户行：______

账户名称：______

账号：______

银行行号：______

三、资金使用要求

贵司须保证资金按计划用于项目实施，不得挪作他用。如遇特殊情况需调整资金使用计划，须提前30个工作日书面通知我司，并附具相关证明材料。

四、其他事项

为保证资金拨付流程高效、透明，