未来13周现金够不够付：滚动现金流预测模型搭建、回款折算系数与付款优先级三档表.docx

第PAGE

未来13周现金够不够付：滚动现金流预测模型搭建、回款折算系数与付款优先级三档表

含11字段周表与取数规则、9档回款折算系数与校准公式、预警三算法与黄红两线、三档付款序列与授权额、四条出路提前量表、8条制度原文

适用对象：中小企业主、财务负责人与资金岗、CFO、代账顾问、备贷企业｜口径依据：企业会计准则第31号现金流量分类、税收征收管理法第31条延期缴纳、银行流贷审查实务（各类费率均为实务区间，以询价为准）

现在账上的钱还能撑几周？老板每周一问这一句，多数资金岗给出的是上周五的银行余额加一句应该够。这个问题其实可以精确到周、精确到万元，工具不复杂：一张电子表、两周的取数、一套不