企业财务统筹管理实施方案.docxVIP

企业财务统筹管理实施方案

我作为集团财务中心负责人，在公司业务快速扩张、多板块多分支机构布局逐步成型的这几年，亲眼见过太多因为财务分散管理闹出的问题：这边子账户躺着大几百万闲钱只拿活期利息，那边新项目要周转四处找高息贷款；同样级别的员工出差，不同分公司的报销标准能差出一倍；去年还差点因为一家子公司漏报税种产生滞纳金，说起来都是糟心事。为了彻底解决这些问题，盘活集团整体资金，降低运营成本，防控财务风险，结合我们公司的实际情况，我牵头制定了这套财务统筹管理实施方案，具体内容如下。

1方案实施背景与总体目标

1.1实施背景

公司创业初期规模小，只有单一核心业务，财务集中管理完全能覆盖需求。这几年随着市场拓展，我们陆续开出了三个新业务板块、四家异地分公司，当时为了给一线放权、让业务灵活发展，给了分公司很大的财务自主权，慢慢就暴露出了很多问题。除了我开头说的资金错配、标准混乱、税务风险，去年年底做年度合并报表的时候，光调账就调了半个多月，因为各个分公司核算口径不一样，很多数据对不上，差点耽误了给股东会报年报的时间，那时候整个财务室都加班加点，所有人都意识到，再这么“各自为政”下去，迟早要出大问题。经过和董事会、各个分公司负责人沟通，大家一致同意推行全集团的财务统筹管理，这就是我们做这个方案的初衷。

1.2总体目标

我们做统筹不是为了收权卡业务，核心目标是实现“全集团资金一盘棋、核算一把