出纳年终工作总结2026（商贸公司出纳·全年资金收付与票据管理实录）.docx

出纳年终工作总结2026（商贸公司出纳·全年资金收付与票据管理实录）

（单位：××商贸有限公司岗位：出纳期间：2026年1月—12月）

一、全年资金收付与网银付款

2026年我在××商贸有限公司财务部做出纳。全年经手资金收付3127笔，没有错付一笔、错收一笔，其中网银付款1890笔、现金收付684笔、转账支票付款516笔、银行承兑收付37笔，四块相加正好对上总笔数，一笔不多，一笔也不少。这张合计数我核过两遍，就贴在日报表的背面。

按金额算，全年收付6589.6万元：网银付款4526.8万元、现金收付312.5万元、支票付款764.3万元、承兑收付986.0万元，四数相加与总额分毫相符。单笔