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备用金管控使用方案

我在公司财务部门负责资金出纳工作快六年了，日常工作里和备用金打交道的时间最多，前几年公司没有一套明确的备用金管控规则，我几乎每个月底结账都要为备用金的问题头疼：有的同事临时办事借了几百块，转头就忘了核销，挂在账上大半年找不到踪迹；有的部门同时有好几个人借备用金，同一类开支重复借款，累计下来小十万块长期挂账；还有人分不清备用金的使用范围，把私人借款也走备用金流程，不同意就觉得我们财务故意卡人，弄得两边都不痛快。这几年碰到了不少大大小小的问题，我也总结了很多经验，结合公司的实际运营情况，和财务部门的同事一起梳理出了这套备用金管控使用方案，核心就是既要方便大家日常办事，不给大家添