费用报销管理流程设计.docxVIP

费用报销管理流程设计

我做企业内控和行政财务管理快十年了，大大小小的公司待过五家，见过太多因为报销流程混乱闹出来的矛盾：员工天天盼着报销款缴房租还信用卡，结果流程走半个多月下不来；财务月底堆了几百份报销单，天天加班审票还动不动被说故意卡人；老板每天要签十几份几百块的小额报销，根本腾不出时间管核心业务，偶尔还会混进来几张假票、重复报销的发票，给公司造成不必要的损失。前年我牵头给我们公司重新梳理设计了整套费用报销管理流程，跑了两年多效果很不错，今天就把整个设计的过程和完整内容整理出来，都是踩过坑摸出来的经验，不是书本上的空架子。

1流程设计的前期准备工作

做任何流程设计都不能上来就画步骤，得先搞清楚我们到底要解决什么问题，各方的需求是什么，不然做出来的流程就是空中楼阁，没人愿意用。

1.1梳理现存报销环节的核心痛点

我设计之前专门发了匿名调研问卷，还找了不同部门的员工面对面聊，攒了满满两页纸的问题。比如销售部门同事说，他们常年在外跑项目，攒一堆票回来报销，审批要找区域负责人，负责人天天跟着客户跑，签个字要等一周，有时候赶不上月底结账，报销还要再拖一个月，刚毕业的小孩等着钱交房租，天天愁得睡不着。财务部门的同事说，最头疼的就是三个问题：一是发票验真和查重复报销，每个月要花两三天对着发票查，眼睛都看花；二是标准不统一，同样是一线城市住宿，有的领导批四百有的批五百，财务不好卡也不好放；三