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2026年四季度大类资产配置报告.docx

2026年四季度大类资产配置报告.docx

    光期研究,见微知著

    2026年四季度大类资产配置报告

    赵复初

    2026年9月27日

    摘要

    1、海外宏观分析：从“预期摇摆”转向“路径确认后的逐步修复”

    （赵复初，期货从业资格号：期货交易咨询资格号：Z0021469）

    (1)海外关注：全球加息周期重启与增长动能之间的博弈

    展望四季度，美联储9月加息至3.75%-4.00%后，点阵图显示年内或再加一次，机构普遍预计10月或12月落地；欧央行年内已两次加息，经济韧性超预期但通胀升至近三年高位，12月仍可能再一次收紧；日央行加息步伐可能加快，10月为潜在窗口期。核心矛盾在于：能源冲击推升通胀与AI资本开支

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