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国企资金安全管理制度
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一、总则 2
二、资金安全管理责任体系 7
三、资金收支审批管理流程 9
四、银行账户开立变更销户管理 12
五、库存现金及票据安全管理 15
六、资金集中归集与调度管理 18
七、融资业务资金安全管理规范 22
八、对外投资资金安全管理要求 25
九、工程项目资金支付管理规则 28
十、关联交易资金往来管理机制 30
十一、资金账实核对与异常预警管理 33
十二、资金管理系统信息安全防护措施 35
十三、资金业务印章与密钥管理规范 39
十四、资金安全管理内部审计
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