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现金保管交接办法

总述

我做财务相关工作快十年了，见过太多因为现金保管混乱、交接流程模糊闹出的问题：有新出纳刚入职就因为交接没点清，稀里糊涂自己补了几千块亏空；有门店收银员临时换班没做记录，差了几百块两个人吵到领导那里谁都说不清；还有出纳离职没把未了事项说清楚，导致客户的预付款挂了大半年才发现问题，不仅公司受损失，当事人也落了不好的名声。说白了，定这个办法不是为了卡流程、约束大家，是踩过无数坑之后总结出来的“保护伞”——既守好公司的现金安全，也保护咱们每一个经手现金的工作人员，不让大家平白背锅、受委屈。本办法从日常保管到交接流程，再到责任划分都做了明确规定，所有涉及公司现金保管的岗位都要遵守，接下来我们分部分详细说明。

1总则

1.1制定目的

本办法的核心目的有两个，一是规范公司现金管理流程，保障公司流动资产安全，避免出现现金流失、账实不符的问题；二是明确各个环节的权责划分，让每一个经手人都清清楚楚做事，避免出现问题之后互相推诿、扯不清皮，从制度上保护每一位在岗工作人员的合法权益，说句直白的，就是哪怕以后你走了，该你担的你担，不该你担的轮不到你，不用怕被莫名扣锅。

1.2适用范围

本办法适用于公司所有持有、保管现金的岗位，包括总部出纳、各线下门店收银员、项目驻外备用金保管人，所有涉及现金交接的场景——不管是常规的岗位轮岗、员工离职，还是临时请假、突发情况的顶岗交接，都要严格按