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Transformer模型在金融新闻情感分析中的改进

一、引言

随着数字技术与金融市场的深度融合，财经新闻已经成为影响投资者决策、资产定价走势与市场稳定运行的核心信息载体。经典金融理论指出，金融市场中超过七成的短期交易决策会受到公开新闻情绪的引导，非结构化文本信息的价值挖掘已经成为量化投资、风险预警领域的核心研究方向之一（BakerWurgler，2007）。早期的金融新闻情感分析主要依赖人工构建的情感词典或传统机器学习模型，存在泛化能力弱、语境适应性差等缺陷，难以应对复杂多变的金融市场表述。自Transformer架构被提出以来，其基于自注意力机制的深度语义建模能力，为文本情感分析任务带来了性能的跨越式提升（Vaswani等，2017），迅速成为金融文本分析领域的主流技术框架。但需要注意的是，原生Transformer模型的设计目标是服务通用场景下的自然语言处理任务，其预训练语料、架构设计、输出逻辑都没有针对金融新闻的专业特性做专门优化，直接落地应用时存在明显的性能瓶颈。近年来，学界和业界围绕金融场景的特殊需求，从多个维度对Transformer模型开展针对性改进，显著提升了金融新闻情感分析的准确率、效率和实用价值，为金融市场各参与方的决策提供了更可靠的技术支撑。本文将从原生模型的应用瓶颈出发，层层递进梳理模型改进的核心路径，结合实际落地场景分析改进后的应用效能，最终对技术的