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回款跟踪台账搭建方案

我做销售运营管理快十年了，这些年见过太多单子签成了却卡在回款上的情况：小到几万块的订单拖成坏账，大到几十万的项目把公司现金流拖得紧巴巴，前些年还出过因为老销售离职交接不清，漏了一笔应收款半年才发现，最后打折才把钱收回来的糟心事。这些问题追根究底，就是没有一套统一清晰的回款跟踪机制，全靠销售个人记性，要么记混漏记，要么逾期了大半个月才反应过来。为了彻底解决这个问题，我结合这么多年踩过的坑，整理出这套可落地的回款跟踪台账搭建方案，从实际需求出发，解决真问题。

1搭建回款跟踪台账的背景与核心目标

想要搭出好用的台账，不能上来就对着表格瞎填，得先把我们自己的需求理清楚，知道我们到底要解决什么问题。

1.1现有回款管理的核心痛点

结合我们公司这么多年的实际运行情况，我总结下来，原来分散式的回款管理主要有四个绕不开的痛点：

第一是信息散乱不统一。原来都是各个销售自己记回款，有的记在随身笔记本上，有的存在自己私人的Excel里，还有的存在手机备忘录里，一旦销售换项目、离职或者忘带设备，整个回款跟踪就断了线，没人说得清这个客户到底差多少钱、该什么时候要。我之前就碰到过销售出差摔了手机，备忘录里的回款记录全没了，对着客户想了三天才回忆起大概金额，差点出错。

第二是预警不及时，逾期高发。原来没有统一提醒，全靠销售自己记时间，手上项目多的销售，一忙就把回款时间忘了，等想起来的时