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2026年第三季度财务分析报告及四季度预算管控方案

2026年第三季度财务分析报告及四季度预算管控方案

文件编号：××财字〔2026〕092号｜密级：内部资料·已脱敏｜编制：××智能装备股份有限公司财务部｜报告对象：董事会、经营班子｜编制人：财务部部长张××｜日期：2026年10月20日

一、执行摘要

三季度收入没有失手，利润也没有失手，失手的是现金。单季营业收入21,400万元，同比+11.6%、环比+4.2%；净利润1,842万元，同比+6.3%；经营活动现金流净额-1,240万元，环比由正转负。这是本报告要讲的核心一件事：账面每赚1元，口袋里反而