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公司总经理2026年工作总结及2026年工作计划

一、2025年度工作总结

2025年是公司走出增长瓶颈的关键一年。全年经营指标完成情况总体好于年初预期，但应收账款与人才梯队两个短板仍然突出，必须作为2026年工作的主攻方向。

1.1经营业绩完成情况

指标

年初目标

实际完成

完成率

同比

营业收入（万元）

12,000

12,650

105.4%

+18.2%

净利润（万元）

900

862

95.8%

+9.5%

应收账款余额（万元）

1,500以内

1,830

未达标

+26.4%

新签合同额（万元）

13,500

14,120

104.6%

+21.0%

员工流失率

12%以内

14.7%

未达标

+3.1个百分点

（以上数据以财务部2026年1月结算报表为准）

核心判断：收入类指标全面超额，利润类指标欠账，说明增长是靠规模和投入换来的，盈利质量不高；净利润完成率低于收入完成率近10个百分点，主因有三：

1.原材料成本上涨侵蚀毛利：主要原材料全年均价同比上涨约11%（据采购部比价台账），而产品调价只在三季度执行了一次，滞后了两个季度，估算少回收毛利约120万元。

2.应收账款吞噬现金流：1,830万元应收中，账龄超过180天的达420万元，占23%，全年计提坏账准备约60万元。风险演化路径已经显现：个别大客户付款周期从60天拖至120天以上→公司为保交付继续垫料生