年度财务会计财务监督述职报告.docxVIP

年度财务会计财务监督述职报告

本年度我严格遵守《会计法》《企业会计准则》及公司内部财务管理制度，切实履行财务会计核算与财务监督双重职责，全年各项工作均按既定目标落地，未发生重大财务风险及违规违纪问题，现将具体履职情况报告如下：

一、财务会计核心工作完成情况

本年度我牵头负责集团本部及12家全资子公司、3家控股子公司、2家参股公司的全口径会计核算工作，覆盖业务场景包括生产制造、研发、销售、投资、跨境贸易等多个板块，全年核算体量较上年增长18.2%，各项工作均达考核要求。

一是基础核算质效达标。全年累计处理记账凭证12769笔，涵盖收入确认、成本归集、费用核销、资产核算、往来清核、税费计提等全业务场景，经内部稽核、外部审计双重校验，全年账务差错率为0.12‰，远低于公司设定的0.5‰考核阈值。针对历史遗留挂账问题，本年度牵头开展3轮往来账专项清核，累计清理3年以上历史挂账37笔，核销符合条件的呆账126.8万元，收回以前年度已全额计提坏账的应收款项421.7万元，直接增加当期利润总额421.7万元。固定资产核算方面，全年完成全集团2347台（套）固定资产的折旧计提、季度清查工作，盘盈生产设备12台，账面价值87.2万元，盘亏办公设备3台，已完成相关责任人追责赔偿流程，累计计提折旧1.26亿元，全集团固定资产账实相符率达99.87%。薪酬核算方面，全年审核发放全集团1926名员工的薪酬、