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企业财务部主管年度财务风险控制述职报告

本年度我作为公司财务部主管，牵头统筹全集团财务风险管控全流程工作，严格按照监管要求及公司经营战略制定风控目标，压实各层级风控责任，全年财务风险管控各项指标均达标，未发生重大财务风险事件，现将年度履职情况报告如下：

一、年度核心管控成果

全年累计识别各品类财务风险127项，其中资金类32项、税务合规类37项、信用类28项、核算类22项、其他类8项，累计处置完成124项，剩余3项为跨年度长账龄应收款催收事项，正在按计划推进，处置完成率97.64%；全年因财务风险导致的直接损失127万元，较上年的587万元下降78.36%；风险预警平均响应时长从上年的12.4小时压缩至6.55小时，压缩率47.18%；全年通过风险防控直接减少各类损失、创造经济效益合计4662万元，超额完成年初制定的风险管控目标。

二、主要工作开展情况

（一）资金端风险全链条防控

我部围绕“资金安全、效率最优、风险可控”的核心目标，搭建全流程资金管控体系：一是推行“日归集、周调度、月分析”的资金管理机制，每日17点前完成各子公司闲置资金归集至集团资金池，全年资金归集率均值96.82%，较上年的93.61%提升3.21个百分点，累计归集闲置资金17.2亿元，通过协定存款、结构性存款等低风险理财方式获取收益2468万元，较上年提升18.7%；二是开展账户专项清理，全年排查全集团187个