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202610保险客户配置月报：以对冲思维应对扰动.docx

202610保险客户配置月报：以对冲思维应对扰动.docx

    目录

    一、险企观察：险资获注资提高权益投资可配比例 4

    二、资产观点：境外扰动增加，对冲思维应对 4

    三、资产配置模型建议：权益适当谨慎 5

    四、行业轮动模型建议：关注石油石化/煤炭/基础化工/央企类红利 7

    （一）全天候行业轮动策略：推荐关注石油石化/煤炭/基础化工/央企类红利等板块 7

    （二）红利轮动策略：关注央企类红利指数 9

    风险提示 10

    图表目录

    图1：2026人身险累计保费收入与2025走势相近 4

    图2：人身险同比转负，环比累计四月为负 4

    图3：主线择时全天候有更优的业绩表现 6

    图4：境外扰动增加，重点关注能化和科技 7

    图5

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