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合同履约跟踪管理办法

一、第一章总则

合同履约跟踪是打通合同签订到闭环全链路、将静态合同条款转化为动态业务约束、压降违约纠纷与资金损失的核心管控环节，本办法适用于公司及下属全资、控股子公司所有已签署生效的民商事合同，劳动合同、涉密类特殊合同从其专项规定。为解决合同签订与履约脱节、节点逾期发现滞后、证据留存不规范、风险处置不及时等问题，保障公司合法权益，明确各环节履约跟踪责任，制定本办法。履约跟踪工作遵循四项基本原则：全周期覆盖、全责任到人、全风险可溯、全流程闭环。

二、第二章履约跟踪责任划分

履约跟踪责任按照“谁经办、谁负责，谁主管、谁担责”的原则划分，杜绝“签管脱节、权责悬空”的管控盲区。各岗位具体履约管理职责如下：

1.业务承办人（合同谈判、签订的直接经办人）是履约跟踪第一责任人，必须履行以下职责：

?合同生效后3个工作日内完成履约台账初始化，每周五下班前更新台账状态

?按节点要求提前对接相对方确认履约准备，节点到期后2个工作日内核实履约完成情况

?履约异常发现后24小时内按流程上报，同步留存所有相关证据

?配合法务、财务开展履约核查、纠纷处置工作

2.业务部门负责人是本部门履约管理第一责任人，必须履行以下职责：

?每周一上午10点前组织召开15分钟履约跟进短会，核对上周节点完成情况、本周待办节点准备情况，会议记录当日同步法务部备案

?审核本部门所有履约台账