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2026年创业投资决策考核题库风险管理与投资组合

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题

1.在创业投资组合管理中，下列哪项风险属于系统性风险，且无法通过简单的分散投资组合来消除？

A.竞争对手推出了更优的同类产品

B.宏观经济进入衰退周期导致IPO市场关闭

C.创始人团队内部出现决策分歧

D.核心技术被竞争对手模仿

2.2026年，随着生成式AI技术的成熟，创业投资面临新的技术迭代风险。下列哪种模型通常被用于量化评估这种技术过时的概率？

A.蒙特卡洛模拟

B.波动率矩阵

C.布莱克-舒尔斯期权定价模型

D.CAPM资本资产定价模型

3.某投资机构采用风险平价策略构建投资组合，其核心目标在于：

A.确保每个项目获得相同的投资金额

B.确保每个资产类别对组合整体风险的贡献度相等

C.完全消除投资组合中的非系统性风险

D.追求组合收益率最大化

4.在初创企业估值（DCF模型）中，为了反映2026年高利率环境下的资金成本，投资决策者通常会采取哪种风险调整措施？

A.降低折现率以鼓励投资

B.增加自由现金流预测的增长率

C.提高加权平均资本成本（WACC）以反映更高的风险溢价

D.缩短预测期以忽略远期不确定性

5.下列关于S基金（SecondaryFund）在风险管理和投资组合退出中的作用