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资产配置月报：结构“过热”的广谱“代价”.docx

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    固收研究

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    正文目录

    回顾：海外长债利率飙升，AI叙事下美股维持韧性 5

    结构“过热”的广谱代价 5

    AI景气驱动的结构性“过热” 5

    AI链的新方向与隐忧 9

    分母端：海外长债利率的终点在何处？ 11

    核心因子：科技与通胀因子相对占优 16

    资产配置：AI景气与高利率角力下的低广度 21

    A股：结构强于指数 22

    债券：绝对不强，相对不弱 23

    转债：保持中性偏低仓位，关注回撤后低价权重 23

    美债：尚未看到逆转信号 23

    美股：极致的市场分化，不宜追涨 24

    汇率：美元资产仍具备吸引力 24

    黄金：利率上行与美元反弹

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