财务管理制度与表格.docVIP

财务管理制度与表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）

财务管理制度与表格优质资料

(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）

财务管理制度与表格范本

费用报销管理规定

1目的

为有效利用资金，节约费用支出，规范报销程序，提高工作效率，特制定本规定。

2适用范围

适用于办公费用、差旅费用、业务招待费的管理

3．管理规定

3.1办公费用

办公用品由人力资源部统一购买，各部门员工因工作需要，到人力资源部登记领用（具体程序按《办公用品领用规定》执行）。

3.2差旅费用

差旅费是指因工作需要，离开公司本部所在地，到外地出差而发生的各项费用。

费用标准如下：

职别

交通工具

住宿标准*

伙食标准*

飞机

火车

轮船

汽车

总经理

*******

*****

*****

副总经理

根据业务需要

按业务需要

50

部门经理

总经理批准

硬卧

三等仓

班车票价

50

35

部门员工

40

35

出差全部按实际出差天数和规定的标准执行。

出差到直辖市、经济特区、省会城市，住宿费在原标准上浮20元/天。

出差的往返，应按最直接的路线或选择低费用的路线，另有业务安排除外，未经同意，绕道往返的，超出的费用自行承担，超出的时间按旷工处罚。

差旅费凭发票报销，报销额按标准执行，超额部分自行负担。因业务需要使用出租车，出租车车票，应注明时间、起止地点、事由方可报销。报销时弄虚作假的，一