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程序名称：借款程序

程序代号：CW-CX-01

主管部门：会计部

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＄

＄借款人

eq\o\ac(○,1)

部门经理

eq\o\ac(○,1)

权限审批人

eq\o\ac(○,1)

eq\o\ac(○,2)

财务总监

填写借款单

审核

签字

审批

eq\o\ac(○,2)

eq\o\ac(○,1)

签准

签否

eq\o\ac(○,2)

借款人

eq\o\ac(○,2)

会计部经理

eq\o\ac(○,1)

现金出纳

eq\o\ac(○,1)

eq\o\ac(○,2)

借款人

签字

审核

核否

核

准

复核

审核

支付

现金

借款单

说明：

1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。

2、借款过程由借款人办理具体手续。

3、工作表单：《借款单》、《支票使用登记簿》、《资金审批一览表》。

程序名称：业务请款程序

程序代号:CW-CX-02

主管部门：会计部

＄

＄请款人

部门经理

权限审批人

eq\o\ac(○,1)

eq\o\ac(○,1)

填写

请款单

签字

审核

eq\o\ac(○,1)

eq\o\ac(○,2)

请款人

eq\o\ac(○,1)

财务总监

eq\o\ac(○,1)

会