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代理记账人员月度结账操作规范.docx

代理记账人员月度结账操作规范.docx

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    代理记账人员月度结账操作规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、月度结账工作目标 3

    二、岗位职责与协作分工 4

    三、结账周期与时间安排 7

    四、客户资料交接与整理 9

    五、原始凭证采集与校验 12

    六、收入业务核算 14

    七、成本费用核算 17

    八、工资薪酬核算 21

    九、资产与折旧核算 24

    十、往来款项核对 27

    十一、资金账户核对 30

    十二、库存与存货核算 32

    十三、税费数据核对 34

    十四、会计科目余额检查 36

    十五、账务差异分析与处理 39

    十六、月末结转与关账 43

    十七、报表编制

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