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建工企业票据、工程档案管理自查报告

一、自查工作概述

规范化的票据与档案管理是建工企业防范税务风险、应对工程审计及质量追溯的底线基石。为排查公司在建及已竣工项目中的财务票据合规性与工程档案完整性问题，特开展本次专项自查工作。

本次自查覆盖2023年1月1日至2024年6月30日期间公司承接的15个在建项目及8个已竣工未结算项目。自查工作由公司总会计师牵头，财务部、工程管理部及档案室联合组成3个自查小组，采取调阅系统数据、抽查纸质凭证、现场盘点库房等方式。自查重点聚焦于增值税发票流转时效、发票重复报销风险、隐蔽工程记录完整性、竣工图编制规范度及档案库房实体安全