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2026年财务工作总结范文(通用8篇)

（一）集团公司总部2026年度财务工作总结

一、核心经营指标完成情况

2026年，集团财务部紧扣年度战略部署，聚焦“价值创造、风险防控、效率提升”三大核心职能，推动各项财务指标稳步达标。全年合并实现营业收入128.76亿元，同比增长12.34%，完成年度预算的102.17%；归母净利润9.42亿元，同比增长8.76%，完成年度预算的98.95%；经营性现金流净额11.25亿元，同比增长15.67%，超年度目标22.4%；年末资产负债率62.38%，较年初下降2.11个百分点，低于年度管控线2.62个百分点；加权平均净资产收益率8.72%，较上年提升0.34个百分点。

二、重点工作推进情况

1.全面预算管理闭环落地

2026年完成全面预算管理系统全模块上线，实现“预算编制-执行监控-分析调整-考核评价”全流程线上化，覆盖集团本部及27家全资、控股子公司，预算编制周期从45天压缩至28天。全年开展季度滚动预算调整4次，月度执行分析12次，重点监控销售费用、研发投入、资本性支出等核心指标，整体预算偏差率从2025年的8.7%降至4.2%，其中可控费用偏差率控制在3%以内。建立预算与绩效考核挂钩机制，预算完成情况占子公司负责人年度KPI权重25%，有效强化预算约束刚性。

2.资金管控效能持续提升

优化集团资金池运作模式，境内子公司资金归集率从85