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2026年公司财务部工作总结范文(精选6篇)

1.大型装备制造集团财务部2026年度工作总结

2026年集团合并营业收入128.74亿元，同比增长8.32%；合并归母净利润9.21亿元，同比增长12.07%；经营性现金流净额15.63亿元，同比增长21.45%；资产负债率62.18%，较年初下降2.74个百分点，所有核心指标均超额完成董事会下达的“十五五”开局年度考核目标。

全年重点工作如下：一是全面预算管理迭代升级。推行“零基预算+季度滚动预算”双轨机制，对管理费用、销售费用中非生产性支出全部按业务量重新测算基数，取消上年基数惯性挂钩，全年非生产性支出压降12.7%，累计节约资金8920万元；研发、安全环保、技改三类预算实行刚性管控，执行偏差率控制在1.2%以内，未发生挤占挪用情况；建立预算预警机制，对月度执行偏差超过5%的子公司逐一约谈，全集团整体预算执行偏差率从上年的4.2%降至2.1%。二是司库体系2.0版落地见效。建成覆盖境内外27家子公司的资金集中管理系统，资金归集率稳定在96.4%，全年统一调度资金72.3亿元，通过内部资金拆借替代外部贷款，节约财务费用1.24亿元；发行2期合计18亿元供应链ABS，票面利率2.98%，较同期LPR低112个BP，降低产业链上下游企业融资成本约3200万元；上线跨境人民币资金池，归集海外子公司闲置资金3.2亿美元，汇兑损失同比减少4