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商贸企业资产出租出借情况自查整改报告

一、自查工作组织与覆盖范围

资产出租出借合规风险是商贸企业不动产、流动资产、无形资产领域的高发风险点，极易引发利益输送、资产流失、品牌声誉连带损失，本次自查由多部门联合开展，坚持全口径覆盖、零死角核查，不隐瞒问题、不回避矛盾。

1.组织架构

成立资产出租出借专项自查工作组，由分管资产管理工作的副总经理任组长，行政部资产主管、财务部资产会计、风控部合规专员、纪检室监督员为固定成员，明确职责分工：行政部负责梳理资产台账、逐笔核对出租出借业务记录，财务部负责核对租金收缴、账务处理合规性，风控部负责核查合同条款、决策程序合规性，纪检室负责排查利益输送、廉洁从业风险。自查周期为202X年X月X日至202X年X月X日，期间每周三下午召开1次进度推进会，会后24小时内下发会议纪要，跟踪未完成事项进度，确保自查工作不走过场。

2.覆盖范围

本次自查覆盖公司总部及下属3家全资子公司所有权属资产，具体包括：经营性不动产（临街商铺、仓储库房、写字楼办公间，合计建筑面积12.7万㎡）、动产（货运车辆、装卸设备、办公电子设备，合计账面原值1286万元）、无形资产（注册商标、经营渠道资源，合计账面原值320万元）、临时借出的库存商品。核查业务时间范围为202X-3年1月1日至自查启动日所有存续、已终止的出租出借业务，经初步梳理共涉及业务127笔，其中不动产出租42笔、