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应收账款回收催办信函通用6篇

应收账款回收催办信函篇1

尊敬的____：

根据我司与贵方签订的《合作协议》及相关合同条款，现就贵方尚未完成的应收账款款项回收事宜致函催办，恳请贵方尽快履行付款义务，以保障我司合法权益并维护双方良好合作关系。

截至目前贵方尚未完成与我司的应收账款款项结算，相关款项金额为人民币____元（大写：____元），涉及账期为____年____月____日至____年____月____日。根据合同约定，我司已多次通过电话、邮件及书面通知方式催促贵方完成付款，但贵方尚未作出明确回应，亦未按期履行付款义务，影响了我司资金流安全。

为保证款项及时回款，我司已采取必要措施，包括但不限于：

1.通过内部财务系统进行账务核对，确认款项未结清；

2.向贵方发送催款函件，明确付款截止日期及违约责任；

3.委托第三方审计机构进行账务核查，保证账务信息真实有效。

鉴于上述情况，我司恳请贵方在____年____月____日前完成付款，并将款项汇入我司指定账户：

账户名称：____

开户银行：____

账号：____

开户行地址：____

如贵方未能在上述时间范围内完成付款，我司将依据合同条款采取进一步法律措施，包括但不限于向人民法院提起诉讼，以维护我司合法权益。

请贵方务必高度重视