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2026年投资分析技术试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在投资分析中，______是评估投资项目未来现金流量的关键方法。

2.风险调整后收益率的常用指标包括______和______。

3.技术分析中常用的图表类型有______和______。

4.基本分析的核心是分析公司的______和______。

5.资本资产定价模型（CAPM）中的无风险利率通常用______来表示。

6.在投资组合管理中，______是指投资组合中各种资产之间的相关性。

7.有效市场假说认为，在有效市场中，所有已知信息都______地反映在股价中。

8.价值投资的核心思想是寻找______的股票。

9.股票的市盈率（P/E）是衡量公司______的重要指标。

10.衍生品交易中常用的策略包括______和______。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.投资组合的预期收益率是各种资产预期收益率的加权平均。（对）

2.市场风险是指投资组合中无法通过多样化消除的风险。（对）

3.技术分析认为市场价格是随机波动的。（错）

4.基本分析主要关注公司的财务报表和行业前景。（对）

5.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（对）

6.有效市场假说认为市场总是处于均衡状态。（对）

7.价值投资的核心是寻找被低估的股票。（对）

8.市净率（P/B）是衡