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员工交通补贴发放台账

统计月份：______年______月部门：________________制表单位：________________

填表说明

本台账用于登记员工月度交通补贴的核算与发放情况，一人一行，按月单独建账，当月台账不得跨月混记。

「工号」「姓名」「部门」「岗位」按人事系统在册信息填写，与工资表保持一致，便于核对。

「补贴标准」填写适用的月标准金额（元/月）；「计发天数」填写当月实际计发天数；「应发金额」＝补贴标准÷当月应出勤天数×计发天数，计算结果保留两位小数。

「扣减金额」填写因缺勤、请假、调岗等原因应扣减的部分，扣减须在备注栏注明原因；「实发金额」＝应发金额－扣减金额。

「发放方式」勾选银行代发、现金或其他方式；银行代发的须填写发放日期与凭证号，现金发放的须由本人签收。

「签收」栏须由员工本人签字，不得代签；员工离职当月按实际在职天数计发，并在备注栏注明离职日期。

台账填写完毕由制表人、部门负责人、财务复核人签字确认，财务复核后作为补贴发放与费用入账的依据。

台账应逐月连续编号归档，纸质件与电子件同步保存，保存期限按本单位财务档案管理规定执行。

一、员工交通补贴发放台账

序号

工号

姓名

部门

岗位

补贴标准（元/月）

计发天数

应发金额（元）

扣减金额（元）

实发金额（元）

发放方式

发放日期