资金管理制度模板.doc

资金管理制度模板

为进一步规范公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金风险，确保公司资金安全，特制定本制度。

一、总则

1.1本制度适用于公司所有涉及资金的收支、存储、使用、调度等管理活动。

1.2公司资金管理应遵循“统一管理、分级负责、严格控制、效益优先”的原则。

1.3公司设立资金管理部门，负责公司资金的统一管理，各部门及员工应积极配合资金管理部门的工作。

二、资金预算管理

2.1资金预算的编制

2.1.1公司每年初应根据上一年度资金使用情况、本年度经营计划及市场环境，编制年度资金预算。

2.1.2资金预算应包括收入预算、支出预算、现金流量预算等内容。

2.1.3各部门应