原创力文档- 2
- 0
- 约4.18万字
- 约 6页
- 2026-11-12 发布于湖南
- 举报
整理表
商务大厦小计
往来-支出
往来-来源
期初资产负债表
资金来占用分析表
流动资产投资
预收账款
新店开业筹备投资
编制单位：
20年月
兴业银行
中信银行
光大银行
兴业银行
中信银行
光大银行
**单位
**单位
资金来占用分析表（单位：万元）
万元
1231
其他应收款
其他应收款——个人（123102）
人员代码
人员名称
说明
资金来源
租金收入
其他收入
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
经营活动产生的现金支出
销售成本
税金（商品销售税金及附加）
其他应付款——客户（224101）
单位代码
单位名称
科目代码
科目名称
方向
期末余额
说明
贷
2241
其他应付款
其他应收款——单位（123101）
借
2月
3月
4月
5月
6月
餐饮净额
洗衣费净额
会议费净额
空调费净额
其他业务收入
其他业务支出
其他业务收支净额
营业外收入
营业外支出
营业外净额
其他业务收支/营业外净额合计
收入小计
增值税
营业税
城市维护建设费
教育费附加
地方教育费
营业税金及附加合计
销售费用小计
运杂费
财产保险费
包装费用
商品损耗
收银费用
租赁费
经营费用
港杂费
管理费用小计
人力成本
工资
住房公积金
劳动保险费
福利费
工会经费
教育经费
企划费
促销活动费
彩页印刷费
媒体宣传费
场外宣传费
派发费
宣传板制作费
文档评论（0）