月度资金计划表#40;模板#41;14479.xlsVIP

事业部4

事业部3

事业部2

事业部1

总部

月度资金收支情况汇总表

收入

资金计划收支

实际收支

差异

原因

（一）主要项目资金收入

本期净现金余额

小计

支出

支出合计

差旅费

工资

增值税

企业所得税

其他

单位：万元

（一）项目付款

（二）税金支出

（三）费用支出

（四）其他支出

差异原因说明

（二）其他收入

收入合计

支

期末余额

出

本期净现金

收入合计

业务招待费

交通费

邮电费

福利费支出

房租物业管理费

企业年金

会议费

工会会费

无房职工补贴

年初资金余额

单位：万元

（二）其他收入（含投、融资活动收入）

（一）主要项目资金收入（分单位）

（一）项目付款（分单位）

（二）税金支出（分单位）

（三）费用支出（分单位）

非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等

（四）其他支出（分单位）

项目

序号

其中：

年初资金余额

资金收支计划汇总（合并）情况表

收

入

月度资金收支计划表

序号

小计

营业税

增值税及营业税附加

小计

劳动保险及公积金支出

小计

编报单位：

支出合计

总部职能部门

事业部1

事业部2

事业部3

事业部4

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

.00

.00

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

1