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出纳岗位说明书（2026年版）

岗位信息

岗位名称

出纳

隶属部门

岗位编码

直接上级

工资等级

直接下级

可轮换岗位

分析日期

工作概述

负责现金的收付、银行存取款及办理转汇支票等相关金融业务的日常管理工作。

工作职责

1、认真办理提取和保存现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款、取款和转帐结算业务。登记银行存款日记帐。及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

3、及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

4、负责销售款以及公司存置资产租赁费的收取以及销售房款的统计工作，并且每月与会计以及销售代理核对。

5、对办理报销的单据，须按照会计复核程序重新复核。凡手续不完备或者不符合付款条件的一律拒绝付款。对工程及材料、设备款的支付，凡手续不完备或者不符合付款条件的一律拒绝付款。

6、对公司出现的经济业务，根据原始凭证，编制记账凭据并且登录计算机次日交于会计复核记账，并配合会计做好会计工作。

7、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票以及收据。

8、负责公司全体员工的工资福利以及各项补贴的计算与发放工作。

9、负责每周现金流量、项目投入资金状况表及月度资金滚动预算编制工作。

10、完成公司领导交办的其他工作。

绩效标准

1、严格落实公司财务报销和现金收付制度，无差错。

2、现金以及各种票据安全和完整无损。

3、遵循限额