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电商出纳岗位说明书（2026年）

岗位名称

出纳

岗位编号

所在部门

财务部

岗位定员

直接上级

财务经理

工资等级

直接下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期

工作职责：

1.资金日常收付与管理：负责公司现金、银行存款的日常收支管理工作。涵盖通过各大电商支付平台及时、合理地开展款项收付，并准确、及时地登记现金与银行存款日记账，保证公司管理层能实时掌握资金余额。

2.往来款项核算与对账：负责公司内部往来款项的划转、核算与到款确认，并且及时登记相关日记账。定期核对公司现金（或备用金）、银行存款的实际数额，确保账实相符。

3.银行事务处理与账务核对：负责日常银行网银收付款操作，并详细登记银行存款日记账以及现金日记账，做到账目日清月结。定期与会计对账，保证账款相符。

4.电商平台资金处理：每日处理公司在各大电商网络平台的收款与付款工作，保证线上资金流转准确、及时。

5.财务资料保存与存档：负责银行对账单、银行存款余额调节表、付款水单、资金汇总表等财务资料的妥善保存与归档，为各项审计工作提供完整的资金往来凭据。

6.重要物品与资金安全保障：妥善保存公司的现金、财务专用章、银行U盾、收据等重要物品，保证公司资金与财务信息的安全。

工作权限：

复核监督权：对不符合规定的原始凭证拥有拒绝入账和支付现金的权力；对现金收、付凭证拥有核查权。

工作责任：

1.任务执行责任：对上级分配的各项工作任务，需