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黄油与大炮-新政策框架下的资产逻辑.docx

黄油与大炮-新政策框架下的资产逻辑.docx

    |2026年08月14日

    宏观经济深度报告

    宏观经济深度报告

    黄油与大炮——新政策框架下的资产逻辑

    核心观点

    百年未有之大变局已具象为中美在地缘与AI领域的”二元博弈”，资源从”黄油”向”大炮”倾斜；经济K型分化、政策K型应对、资产K型机遇构成未来一个时期的“K3”主线。在资产光谱两端的科技/资源股与超长债，有望 取得超额收益。

    风险提示：经济转型进展不及预期。

    经济研究宏观深度

    基础数据

    固定资产投资累计同比-5.70

    社零总额当月同

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