科瑞证券投资基金2010年半年度报告摘要.doc

科瑞证券投资基金2010年半年度报告摘要 2010年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 易方达科瑞封闭 基金主代码 500056 交易代码 500056 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2002年3月12日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000份 基金合同存续期 2002年3月12日至2017年3月11日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2002年3月20日 基金产品说明 投资目标 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。 投资策略 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。 业绩比较基准 无。 风险收益特征 无。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 张咏东 联系电话 020－38799008021 电子邮箱 csc@ zhangyd@ 客户服务电话 400 881 8088 95559 传真 020－38799488021 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼 主要财务指标 本期已实现收益 57,518,872.92 本期利润 -570,891,699.18 加权平均基金份额本期利润 -0.1903 本期基金份额净值增长率 -16.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日 期末可供分配基金份额利润 -0.0493 期末基金资产净值 2,852,078,991.69 期末基金份额净值 0.9507 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去一个月 -9.39% 2.79% - - - - 过去三个月 -14.91% 2.65% - - - - 过去六个月 -16.46% 2.51% - - - - 过去一年 -7.00% 3.28% - - - - 过去三年 -3.14% 3.70% - - - - 自基金合同生效起至今 310.80% 2.94% - - - - 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 科瑞证券投资基金 份额累计净值增长率历史走势图 （2002年3月12日至2010年6月30日）I. 基金合同中关于基金投资比例的约定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%； (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%； (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%； (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%； (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例