规章制度汇编【制度】.doc

总 则 为加强与完善公司管理制度，使公司管理规范化、制度化、标准化，特制定本制度。 本制度汇编依据相关法律、法规制定而成，凡有与现行法律、法规相抵触处，依据现行法律、法规的规定执行。 本制度汇编对公司所有员工具有约束力。 本制度汇编内容的解释权属于公司总部。 本制度汇编自2001年10月1日起正式执行。 第一章：部门职责与岗位职责 总部办公室部门职责 部门名称：总部办公室（行政控制部门） 直接上级：总经理 下属岗位：秘书、行政事务主管、司机、内勤员兼仓库管理 部门本职：企业的办公秩序、人力资源管理及行政事务管理 主要职能： 在总经理的授意下制定并不断完善办公程序及公司的规章制度； 完成公司文件的草拟、接收、发放、存档； 完成公司会议的筹备并作好会议纪要； 开具企业对外的一切证明及加盖公章、合同章； 协调处理公司与地方关系、政府关系； 审核合同条款，审查证明并办理申办手续； 主持人员招聘工作，为各部门提供人员储备； 安排面试、背景调查、考核、上岗； 做好公司的各类培训管理工作； 管理公司人员技术档案； 核准各部门奖惩提议并执行； 检查公司规章制度执行情况； 管理劳资、考勤、工资、福利等事务； 管理安全事务、后勤事务、行政事务； 公司交通安全管理的实施； 机动车辆的调度、使用、维修、保养等管理事物，出席地区安委会会议。 兼管职能： 后勤：职工生活、卫生； 公司库房、日用办公品、库房、礼品库的管理 财务部部门职责 部门名称：财务部（经济控制部门） 直接上级：董事会、总经理 下属岗位：会计、出纳 部门本职：企业财与物的管理 主要职能： 会计：财务处理；税务、工商事务处理；监控资金的使用情况；选用会计科目，设置会议总帐、明细帐，按月、季、年编报损益表，资产负债表等财务报表，并提出本岗位的财务分析与处理意见；对会计资料凭证、帐目、报表等，作好装订和妥善保管工作；对公司经营交易事项进行会计核算，成本核算；合同经济条款审查，折旧、报销、报失，检查合同执行情况，监督奖金计划的执行。对应收帐款、其他应收款、库存商品等资产，予以重点关注，以降低经营风险，保护公司资产的安全，完整，不受损失。 出纳：严格执行有关财务制度，办理收款、付款、报销，审核外来原始凭证，填制自制原始凭证，并据以编制记帐凭证；及时登记、结帐、并帐。负责票据如支票、发票、出入库单等领用和保管工作。作好库存安全、完整和妥善管理工作。销售手续（出入库、退还货单据）的办理。 严格执行出入库制度；按主管会计的要求按时提交入、出库单的会计记帐联及相关验收记录单；按月进行仓库商品盘点，按年进行财产清查。 结算：药店收款。 管理：公司所有固定资产的定期盘存，管理物品帐，项目剩余材料。 兼管职能： 内蒙地区的销售管理工作。 营销管理部部门职责 部门名称：营销管理部 直接上级：总经理 部门本职：负责北京、外阜市场的营销业务管理考核工作 主要职能： 管理外阜市场营销业务中的推销、接单、签署意向等工作； 管理考核外阜市场的各项营销管理工作,包括医院与医药批发企业建立良好的业务关系、严格执行价格政策和核算制度、建立健全客户资料管理和合同管理、落实保密制度等项工作； 负责业务合同条款签署的审核； 完成售前、售后服务等工作的实施考核； 掌握并反馈本行业商业情况； 掌握外阜市场营销的基本情况并向公司提供有关数据资料； 反馈、调查本公司产品在所辖市场的销售状况，及时对当地各医院的销售情况作出分析； 考核外阜市场在营销活动中管理使用资金及相关费用的合理性。 催收并督导外阜市场及时回款。 商务部部门职责 部门名称：业务部（公司所属经销或营销业务产品供应周转及商业管理部门） 直接上级：总经理 下属岗位：商务代表、统计员、商务司机、计算机录入员 部门本职：药品供应、走向查寻、货款回收、数据统计、资料管理。 主要职能： 建立并不断完善客户档案； 对长期主要经销商或销售渠道进行等级评估； 与商业客户保持良好的、长期的合作伙伴关系，有计划的对商业客户进行维护； 协调并理顺商业渠道，配合市场医院推广部与OTC部，保证药批（医院）的供货和药店大数量的供货； 根据上月出货数量及产品库存情况，制定本月回款计划，并负责货物回款； 及时向总经理提供出货、回款情况周报表，每月提供月报表、销售走向报表，及下月回款计划； 帐务管理； 根据库存情况提出进货建议并具体办理； 负责查清当月各药批及OTC药店本公司产品的走向与库存； 负责控制商务费用； 负责市场的销售统计工作； 负责新开客户商业合同的签定及客户档案管理。 完成当月各药批、医院、药店及业务员的销售情况统计； 北京地区销售部（医院推广）部门职责 部门名称：北京地区销售部（北京医院拓展部门） 直接上级：总经理 直接下属：北京地区医院推广主管 下属部门：北京市场医院推广一、二、