2010股票实战高手必修课.ppt

股票实战高手必修课 李振 2010年8月28日 前言 基础课程 学习赢家的方法 大道至简 目录 第一章：股市赢家的两大门派 基本面、技术、消息、心理、人气指数、开户数 第二章：盘面语言解析 第三章：优秀操盘手的五个条件 投资者的五个阶段 懵懂无知阶段 盲目求胜阶段 潜心（学习）研究阶段 稳定获利阶段 无为而为阶段 第一章 投资分析的两大门派 一、基本面分析（武当派） 【内家功】 基本面：重价不重时，目标价位没到就一直买 【特点】 适合长线操作 机构投资者绝大多数完全依靠基本面分析 需要掌握的基本知识很大 数据、素材比技术分析多得多 对宏观经济、行业发展、上市公司要了解 【分析框架】 1、宏观经济分析 GDP、CPI、利率、汇率、银行存款准备金率（宏观经济运行） 财政政策、货币政策（宏观经济政策） 2、行业板块分析 产业与经济周期、行业生命周期、行业兴衰的影响 3、上市公司分析 【三大流派】 一、价值派 格雷厄姆《证券分析》 二、成长派 费雪《怎样选择成长股》 三、价值成长派（30%+70%） 巴菲特《投资圣经》 【巴菲特投资策略精髓】 选股起点：了解企业优势 投资股票就是投资人 公司管理层衡量标准 赚钱才是硬道理 【罗杰斯购买原则】 1、不要借钱买股票 2、不要一次都买光 3、只买自己熟悉的股票 【罗杰斯投资成功法则】 1、独立思考 2、勤奋 3、绝不亏损 4、价值投资 5、静若处子 【国世平】 先确定是牛市熊 熊-消息股、题材股，麻雀战 牛-阵地战 2007年-反恐 2008年-反贪 【实用的研究方法】 1、看行业特点。（竞争是否激烈，决定利润高低，如白酒行业） 2、看年报。 3、实地考察。 二、技术分析（少林派） 【外家功】 技术面：重时不重价，根据市场演变变化的。 定义：运用图表走势、技术指标等。 逻辑：不管现象背后的成因，但通过观察统计，可以预测到这个现象的重演。 【技术分析的五大条件】 1、价格包含一切 2、惯性：价格以趋势方式演变 （股市洪流浩浩荡荡，顺势者赢，逆势者亏） 3、历史会重演 4、概率化思维 5、数字化思维 【三大关键】 1、价格 2、时间 3、成交量 【技术分析流派】 1、K线派 2、图形派 3、指标派 4、技术理论（道氏理论、波浪理论、江恩理论、周期理论、相反意见理论等） K线派 一、单根K线 大全19种，总结 二、K线组合 反转形态 1、锤子线和上吊线 2、看涨吞没和看跌吞没形态 3、上升三法和下降三法 4、缺口理论 图形派 炼金术短线班-点图成金 持续型-夹板、三角形（上升、下降、等腰）、旗形（上升、下降） 反转型-头肩顶、头肩底、三重顶、三重底、双头（M头）、双底（W底） 指标派 指标派-趋势指标（MA、MACD）、震荡指标（KDJ、RSI、威廉）、压力支撑指标、量价指标、能量指标、大势指标 技术理论 道氏理论：基本趋势、次级趋势、短暂趋势（趋势线） 波浪理论：八浪循环、顺五逆三、浪中有浪、生生不息 江恩理论：比较高深 周期理论：斐波那契数列、牛熊周期38个月 第二章 盘面语言解析 量比： 换手率：区分高换手率出现的相对位置 成交量： 成交量 1、下跌之后，底部震荡，必须有量，代表庄家在吸筹，放巨量最好。 2、半路中途的震荡，尽量缩量，有一半或2/3，继续拉升时有巨量。 3、历史高度的震荡，尽可能萎缩到最小，是原来量的10%-20%，突破时是地量的一倍最好，千万别放量。 第三章 优秀操盘手的五大条件 高手必备=【武器】+【招式】+【心法】 炼金术武器招式库 一、夹板—解决震荡行情 二、火车轨—解决趋势行情 三、短线招数 大师学思维，散户学方法。 宋文彪《投资市场秘诀》现代版《九阴真经》，心法+招式，熟读！ 五大条件 一、训练：收集数据、排序、分级、结论、形成固定盈利模式、行情训练 统计：收集资料、整理、归纳、总结、历史信号的统计 （电影：中华赌侠，赌博是一门统计学） 二、交易计划 计划—写下你要做的事情 执行—做你写下来的事情 总结—再写下你做过的事情 三、交易系统 明确的进场信号 明确的加码信号 明确的持股信号 明确的减仓信号 明确的保护信号 明确的出场信号 四、资金管理 行业板块间的资金分配 同类板块个股的资金分配 五、心理素质（心态控制） 看到行情敢于行情 大行情敢于重仓 果断平仓离场 语言控制情绪 肢体动作控制情绪 转移焦点控制情绪 技术10% 资金管理20% 心态控制70%（技术好，心态才会好） 【超越同行、立于不败之地的秘诀】 1、速度（我已经浪费1个月时间）（学习成长的速度） 2、能量（对于投资的热情） 3、收钱（每天要有收益，切忌扭赢为亏） 【必须要做的事情】 1、投资自己的大脑 2、建立顶尖人脉 3、打造你的团队（3-5人，各取所长） * *