深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告.docVIP

深圳市天健（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2008年10月22日上午在深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦七楼中会议室召开,会议通知于2008年10月8日以书面送达方式发出。会议应到董事10人，实到董事10人，公司5名监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈潮主持，与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《公司2008年第三季度报告》。 （表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票） 二、审议通过了《关于公司募集资金使用情况的专项报告》。 截止2008年9月30日，公司募集资金已累计使用了13,095.57万元，占募集资金净额的 26.27％；2008年度募集资金投资计划为30,054.00万元，截止第三季度实际完成投资额 11,330.50万元，完成年度计划的37.70％。该专项报告的详细情况已登载在巨潮资讯网上（）。 （表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票） 三、审议通过了《关于公司募集资金使用和存放情况的检查报告》。 经检查核实，截至2008年9月30日，公司剩余未使用募集资金(含利息收入) 37,645.85万元分别存放在工商银行深圳湾支行和上海浦东发展银行深圳福强支行的专用账户上。公司募集资金使用和存放情况均符合《公司募集资金管理办法》的规定。 该检查报告的详细情况已登载在巨潮资讯网上（）。 （表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票） 四、审议《关于修改通过融资租赁方式购买盾构设备决议的议案》。 同意对前次《关于通过融资租赁方式购买盾构设备的决议》的部分内容（即出售回租的融资租赁方式）进行修改。具体情况如下： 2008年8月11日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于通过融资租赁方式购买盾构设备的议案》并形成了决议，本次购买盾构设备的详细情况（决议公告编号：2008－23）已刊登在2008年8月13日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上（）。现根据合作方的审核意见和本公司的实际情况，经与国银金融租赁公司协商，提出对前次《关于通过融资租赁方式购买盾构设备的决议》的部分内容（即出售回租的融资租赁方式）进行修改： （一）修改原因 原决议同意全资子公司深圳市市政工程总公司将tonge-SHME-0001号《设备采购合同》项下的2台盾构机以出售回租的方式与国银金融租赁公司开展出售回租业务，但此融资租赁方式最终未通过融资租赁合作方——国银金融租赁公司的审核程序，未通过审核的主要原因是两台盾构机尚在生产中，没有形成实物资产，不符合融资租赁关于出售回租业务的有关要求。鉴于上述原因，决定对出售回租的融资租赁方式进行修改。 （二）修改内容 修改前：“同意全资子公司深圳市市政工程总公司将tonge- SHME-0001号《设备采购合同》项下的2台盾构机以出售回租的方式与国银金融租赁公司开展出售回租业务。融资租赁总金额为人民币8180万元，租赁期限为5年（含宽限期1年）。” 修改后：“同意全资子公司深圳市市政工程总公司将tonge- SHME-0001号《设备采购合同》项下的2台盾构机与国银金融租赁公司开展融资租赁业务。融资租赁总金额为人民币8180万元，租赁期限为5年（含宽限期1年）。” 购买盾构设备的事项尚需股东大会批准。 （表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票） 五、审议通过了《关于设立深圳市隧道工程有限公司的议案》及《可行性研究报告》。 同意本公司全资子公司深圳市市政工程总公司为取得隧道施工资质，设立“深圳市隧道工程有限公司”，公司董事会授权经营班子及市政工程总公司按本次董事会决议相关要求，办理设立隧道公司的相关事宜。 本公司全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总”）今年元月成功中标地铁2号线东延线2222标工程，标志着市政总成功进入城市地铁盾构施工领域。为逐步实现由单个项目向专业领域转移，适时利用地铁2号线东延线2222标的机遇，打造专业的地下盾构施工专业公司，培育新的专业优势和新的利润增长点，把市政总建设成为深圳市实力雄厚、配套能力强的地铁综合承建商之一，公司决定设立深圳市隧道工程有限公司（以下简称“隧道公司”）。 （一）拟设公司的基本情况 公司名称：深圳市隧道工程有限公司 注册资本：人民币1200万元 企业类型：有限责任公司 股东名称：深圳市市政工程总公司 出资方式：由深圳市市政工程总公司自筹资金，市政总拥有其100％股权。本公司视新设公司运作及集团资金情况再考虑增资扩股。 投资总额：资本金1200万元。 拟申