公司财务管理制度r.docVIP

***实业发展总公司 财务管理制度 目 录 总则 财务职责、目标 资产的管理 投融资管理 成本和费用的管理 产品销售收入、利润的管理 财务预算管理 企业清算 财务会计报告 经济活动分析 财务审批制度 会计档案管理办法 发票和收据的使用管理 财务保密制度 第一章 总 则 为加强对公司财务工作的管理与监督，保护国家和公司的合法权益；确保国有资产的保值、增值；充分发挥财务预算的预测、控制作用；规范公司投融资行为，提高资金运作效率，减少融资风险，保证资金运营的安全性与收益性；完善财务报告与分析，严格财务审批程序；加强会计档案和发票、收据的管理，提高财务保密意识。现根据《会计法》等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同，结合本公司的具体情况，特制定本制度。 第二章 财务职责、目标 第二条 经理办公会依照健全、有效的原则设置独立的会计机构，在经理办公会和总经理、总会计师的领导下，开展具体的财务会计工作，并对经理办公会和总经理、总会计师负责。 第三条 公司配备合格的财务会计人员，办理财务会计工作，运作公司的财务管理。 财务部行使以下职责： 1、公司经营活动数据的收集和稽核。 2、资金筹措和会计核算 3、资产管理及财务预算和分析 4、现金流量分析及预算控制 5、客户信用评估及商务评估 6、对外投资的监管与控制 财务管理的目标为： 严格执行国家、经理办公会、公司的法规制度。 2、提高