宝鑫创业投资公司营业计划书.pptVIP

鑫寶創業投資(股)公司營業計劃書 內容 前言 投資緣由 基金使命 基金募集摘要 管理團隊 碩聯目前代管基金狀況 投資組合現況 投資規劃 投資組合 選股原則 投資決策流程-投案流程 投資決策流程-出脫作業流程 財務試設條件 風險分析 結論 前言 鑫寶創投公司擬藉由寶來集團在金融證券業的影響力，聚集電子、資訊、通訊網路、生物科技與媒體等相關產業具影響力公司的力量，提供完整的產業供應鏈體系，以降低新設公司營運初期之風險； 碩聯創投顧問公司提供多年以來在創投與產業間豐富的人脈關係，協助所投資公司獲取營運上所需要的資源。 共同促成國內外資金、技術、人才的結合，提升國內產業競爭力，發揮策略聯盟之綜效，創造多贏的局面。 投資緣由 追求低風險、回收期短之投資 增加資金之使用效率 提高基金之績效 創造未來投資商機 結合股東群之力量，共創新事業 基金使命 結合國內一流承銷商與專業創投團隊，投資以Late stage/pre-IPO為主之標的，期能在短期中為股東創造低風險、高報酬並提供最佳附加價值。 基金募集摘要 基金名稱：鑫寶創業投資股份有限公司 成立日期：2002年 10月 註冊地點：台灣 基金規模：新台幣六億元 管理公司：碩聯創業投資顧問公司 投資區域：台灣(80%)，其他地區(20%) 目標產業：半導體、光電、通訊、生物科技、軟體及IC設計業 目標階段：成熟期60﹪，擴展期、創業期各20﹪ 管理費用：2.5﹪ 績效獎金：20﹪ 預期報酬：本公司總體IRR 33% ，預期個案報酬率100% 存續期限：5年，可延長二次，每次一年 認購額度：NT$5,000,000 Min. 管理團隊－碩聯 管理團隊－碩聯 投資審議委員－寶來 投資審議委員－寶來 碩聯目前代管基金狀況 投資組合現況 投資規劃 投資組合 選股原則 產業 : 成長性高，產業趨勢向上 階段 : 成長期 公司 : 產業地位排名前面 財務 : 當年度/次年度，營收與獲利具成長性 IPO : 壹年內(寶來證券提供專業意見) 其他 : 優良輔導券商及整合資源 寶來資本市場部客戶群 半導體產業 : 二十餘件(含IC設計) 光電產業: 十餘件 通訊產業 : 二十餘件 生技產業 : 三十餘件 軟體產業: 三十餘件 其他 : 電子零組件,電腦週邊,航太,機械電機, 保全, 化工,食品, 休閒相關等共約數十 餘件 投資決策流程 (一)  投案流程 投資決策流程 (二) 出脫作業流程 鑫寶創投基金-預估損益表 財務試算假設條件 股本以2億元計 平均每案投資1000萬元 財務規劃期間：5年。可延長2次，每次以1年為限 平均50%投資案於一年內出脫，另50﹪投資案於二年內出脫 平均個案出脫收益率為100% 預估利息收入=現金及銀行存款（未含利稅前）×2% 管理費用=股本×2.5% 本公司自每年之淨收益中提撥20%給碩聯創業投資顧問股份有限公司，作為績效獎金 所得稅率25%，僅現金股利及利息所得須課稅，資本利得暫不課稅 鑫寶創投基金-現金流量表 風險分析 因投資成熟期公司，大量投資籌碼取得不易 被投資公司為未上市公司 資訊蒐集不易(可利用承銷公司之資源) 股票流動性較差，或許出脫不易 被投資公司規模相對小，公司營運相對於外在環境衝擊較大 風險分擔?利益共享 歡迎共襄盛舉 * ?大量之科技事業客戶 群 ?承銷專業知識 寶來證券集團 ?資金規模 ?財務評估技術 ?投資經驗 合作夥伴 碩聯創投 ?產業脈動分析互動 ?技術引導 ?策略聯盟規劃 ?企業購併診斷分析 ?資金,人才與 技術之結合 ?成熟且低風險 之案件投資 鑫寶創投價值鏈 總體經濟、國際金融、產業分析、科技資源分析、資產管理實務 香港富霖投資 執行董事 博海開發 執行董事 台晶記憶體 董事 睿智投顧 總經理 建高控股 執行長 英國格拉斯哥大學碩士、博士 東海大學 企管系學士 總經理 陳恆逸 高科技產業實際經理、管理科技、通訊產品市場開拓、技術、財務、投資分析，主導策略聯盟、購併及改造 碩英（股）公司 董事長 華陽中小企業開發 董事長 上海芙蓉電子 總經理 飛瑞（股）公司 總經理/副董事長 交通部電信研究所 研究員 交通大學 電信工程學士 交通大學 電子研究所碩士 台灣大學 高級企業理 柏克萊大學 企經班第一屆 監察人 陳榮祥 投資銀行 國際金融 財務管理 資產管理 科技資源分析 香港富霖投資 執行董事 睿智投顧 執行董事 美國Bascom G