预算执行系统代理银行 培训.pptVIP

LOGO 国库集中支付系统软件培训 (对代理银行业务培训) 培训内容 认识财政国库集中支付相关概念 1 了解预算执行系统软件 2 预算执行系统客户端软件操作 3 一、财政国库集中支付相关概念 支 付 方 式 1 额 度 管 理 3 网点行与归集行 4 财政资金类型 2 1、支付方式 财政直接支付 财政授权支付 支付 方式 2、财政资金类型 t Text Text T 按照资金性质分为预算内、预算外、往来资金三种。 这是实行集中支付后财政对预算单位资金的三种划分，在系统设置中也相应分预算内、预算外、往来资金三个账套进行操作，其中预算内资金与人行国库存款账户清算，预算内及往来资金与财政局设在本网点行的相应账户进行清算。 3、额度管理 国库集中支付改革后，预算单位在各商业银行开设单位零余额账户，对单位用款实行额度管理。 额度由财政局国库股发送给代理银行（包括汇总额度），代理银行在额度范围内为单位办理用款业务。 4、网点行与归集行 Text Text Text Text ext ext 因为人行只与与商业银行各分行清算，不与网点行进行清算，所以各行的预算内资金待清算账户设在分行。 系统业务操作中涉及网点行及归集行两种身份，归集行就是分行，网点行即本网点。 归集行身份用于确认财政发送的额度，以及生成日报和生成清算凭证，网点行身份主要是办理支付业务，进行授权支付凭证确认等。 二、预算执行系统的配置和登陆 1、预算执行系统软件的了解 我们使用的系统是由省财政厅组织开发的软件，主要应用于全省各县区办理国库集中支付业务。系统主服务器布置在区财政局信息中心，客户端是绿色软件，各行只需把客户端软件直接拷贝到电脑C:盘根目录下就可运行。为了便捷操作，可以将图标 发送桌面快捷方式。 2、系统配置: 双击桌面上的 图标，出现如下图所示界面： 点击左下“设置”按钮，设置数据库连接： 系统配置: 注意： IP地址为：10.76.137.16 数据库：jydb （别的不变） 设置数据库连接： 点击“测试”，出现 即为已连接上，表示系统配置成功。 3、系统登陆： 上一步系统配置成功后，点击“确定”按钮，进入登陆界面， 在这一块，系统后台已分配了各行的用户名： 密 码：初次登陆时各行密码与用户名一致，登陆可以自行更改密码。（本次上线后共涉及4个代理银行 ，为使数据安全起见，要求上线运行后各行必须更改密码。） 用户名和密码填好后，点击“高级”按钮，出现左下界面： 第一行：表示资金性质，分为预算内、预算外，专户（往来资金）。 第二行：只要选中资金性质，账套自动就带上去了。 第三行：记账部门在空白处双击，选择“代理银行账套”。 第四行：记账单位在空白处双击，出来银行列表，直接双击选中。 第五行：岗 位在空白处双击，选择 “银行” 。 系统登陆 系统登陆 系统登陆后，出现通知界面，可以了解相关通知信息，关掉通知，就进入正式界面。 初次登陆或者系统升级情况下，在系统主界面上点击“基础信息设置” ——“更新基础数据”，点击“下载”即可，下载完成后 “确定”。 三、代理银行客户端软件业务操作 进入预算执行系统后，代理银行的实质性业务操作就四步： 下面的讲解就分别以授权支付和直接支付两种方式进行。 额度通知单确认 支付凭证确认 生 成 支出日报 生 成 划款单 三、代理银行客户端软件业务操作 授权支付： 1、额度通知单确认：财政将额度发送到代理银行，另提交加盖印鉴的额度通知单（一式二份 ）。银行将收到的额度通知单与电子数据核对，无误后盖章，退一份给财政，同时在电脑上确认授权支付额度，并按预算单位打印“额度到账通知单”，交预算单位。 （注：这一步操作银行要以归集行身份进入） 2、授权支付凭证确认：单位把支付数据发送到代理银行，另提交已填好的支票或者电汇凭证（加盖印鉴），银行将凭证信息与电子数据相核对，无误后，确认数据并打印支付凭证，最后为单位办理资金支付手续。 （注：这一步操作银行要以网点行身份进入） 三、代理银行客户端软件业务操作 授权支付： 3、生成支出日报：即代理银行对每天的支出情况做一个汇总，选中当日支付的数据，点击“生成”， 同时打印当日的支出日报