财务预算管理 表格.docVIP

财务预算管理表格一、支出预计明细汇总表 支出预计明细汇总表 单位： 千元 　　　年　月 资料提供部门： 项目 日期 内购 材料 外购材料 薪资 水电 费 各项税损 利息支出 租金支出 经常费用 其他支出 工程 款 偿还 借款 设备 款 合计 一式二联： （1）会计（2）财务科 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 二、资金差异报告表 资金差异报告表 单位： 千元　　　　　　 年　　月　　　 　　资料提供部门： 项目 实际数 预计数 比较增减 差异 原因说明 备注 金额 % 金额 % 金额 % 　凡实际数与预计数比较，每项差异在10%以上者，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前就上月份数填送财务部。 　本表由财务部填列实际数、预计数、比较增减后送各资料提供部门说明差异原因 三、资金调度计划表 资金调度计划表 编号： 　　　 　　年　月　日 　　　　单位： 摘　　要 合计 现金 银　行　存　款 本月（　周）结存 加 预计销售收入 预计其他收入 减 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（　周）余额 经调度后结存 资金调度计划 四、收支预计表 收支预计表 　　　　　　　　　　　　　　 年　月　　　　　　　　　单位： 资　金 预付内容 月（次月） 月（次一月） 月（次二月） 项目 代号 预付日期 金额 主管： 经办人： 五、预算申请表 预算申请表 编号： 　　　　　　　　　　　 月　日