物联网 仅靠资本热情就能续写新故事？.docVIP

物联网:仅靠资本热情就能续写新故事? 一夜之间横空出世的物联网概念,以迅雷不及掩耳之势扑面而来。 始于2009年三季末A股市场掀起的物联网概念狂潮,旋即在政府、企业界、科研院所、学术界和资本市场火速蹿红,炙手可热之势愈演愈烈。 “物联网是当今世界最热门的话题之一,在刚颁布的战略性新兴产业里面,物联网也是重要组成部分。”工信部电子信息司副司长丁文武透露,“物联网是新的技术革命,是电子信息产业领域未来竞争的制高点和产业的核心竞争力。发展物联网产业是实现技术可控、保证国家安全的需要,也是促进产业结构调整、发展战略型产业带动经济发展的需要。” 当下,已被定义为中国战略性产业的物联网,是一个时尚、热门的产业,不仅各路资本竞相追捧物联网产业投资,二级市场上也是你方唱罢我登场,物联网概念股行情几度卷土重来。 近来引起沸腾的是,“未来十年,物联网重点应用领域投资可达4万亿,产出8万亿,形成就业岗位2500万个。”国务院发展研究中心产业经济研究部王忠宏的这番话一经传播,资本市场更是目眩神迷。 令资本市场激情洋溢的还在于,按照原定的时间表,物联网“十二五”规划将在元旦前后出台。这也从某种意义上标至着,物联网已经从前期的概念化炒作进入实质化阶段。 本报记者注意到,多家证券研究机构在近期发表的投资策略报告中表示,物联网概念股已成为布局跨年度行情的推荐重点。 然而,工信部副部长奚国华却在日前表示,“物联网的发展必须从产业中逐渐培养,这个过程大概需要5—10年。” 一方面是蠢蠢欲动的各路狂热资本和地毯式的信息覆盖,另一方面却是不断炒高的股价及相关上市公司表现平平的盈利能力。那么,物联网对于资本市场来说,到底是泡沫泛起、雾里看花的概念炒作,还是另一番朝阳行业带来的投资机会呢? 资本市场上的一个新故事 “物联网概念的风风火火炒作,就在于概念全新,政策扶持,蛋糕足够大,是市场主力联合培育的新热点。”一位券商人士表示。 该人士认为,与周期性板块相比,物联网概念对经济发展的刺激力度和发展前景更为乐观,更能够迅速产生出经济与社会效益,且切合国家中长期发展战略,政策预期空间层出不穷,加上其新的商业模式和新的业态,容易激发炒作及跟风热情。 “从概念的模糊、清晰到实质发展、产业化、商业化,各个阶段都能爆发炒作热点。”上述券商人士说。 事实上,物联网概念从默默无闻到一举成名,仅用了一个星期。回望A股历史数据,物联网概念从2009年9月14日开始启动,短短5个交易日,被贴上物联网标签的远望谷(002161.SZ)、新大陆(000997.SZ)、厦门信达(000701.SZ)、东信和平(002017.SZ),其周涨幅分别高达45.8%、46.3%、39.2%和33%,而同期上证综指下跌0.91%,深成指跌幅为0.98%。 此后,物联网概念板块涨停个股时有出现,局部独立行情依然抢眼。进入今年第四季度,物联网概念再度狂飙突进,以新大陆为例,仅10月8日至11月25日的35个交易日,涨幅高达94.72%。 “3000点上下,各种周期性板块经过轮番炒作之后,A股市场明显缺乏一个全新的题材,物联网概念的股性就这样被主力激活。”福建某私募人士认为,“尽管物联网尚处于起步阶段,但作为新兴产业,其产业链的广阔外延远超互联网,跟物联网相关的上市公司不胜枚举,题材挖掘空间非常大。” 而进入年尾收官阶段,物联网概念依然持续活跃, “游资是物联网概念行情的主力,机构早期只是合力参与,大举布局从今年开始。”上述私募人士表示。 实际上,2009年9月中旬开始点燃的物联网概念股暴涨行情,机构也是始作俑者之一,远望谷在当年9月15日和16日的连续两个涨停板中,买入前五名中均出现两家机构专用席位,合计买入金额超过6000万元。 不过,除远望谷外,当时机构资金对于其他物联网概念股似乎并无兴趣,同时上榜的东信和平与新大陆,均为游资战场,甚至有两家机构专用席位出现在东信和平的卖出席位上。 而今年以来,机构席位开始频繁出现在物联网概念股异动榜中,不少个股一度出现基金扎堆重仓。典型如远望谷,2009年末,其基金持股占流通股比例仅为2.66%,但2010年的前三个季度,分别达到11.1%、10.1%和15.24%,前十大流通股股东几乎全被机构占据。 查询沪深两市交易所异动榜发现,国信证券深圳泰然九路营业部、东吴证券苏州西北街营业部、光大证券宁波解放南路营业部、国泰君安证券上海江苏路营业部等游资根据地,均成为上榜“常客”,尤为凶猛的是东吴证券杭州文晖路营业部,杀入物联网概念个股的资金动辄高达上亿元。 值得注意的是,在机构、游资合力围剿物联网概念股的同时,推波助澜的个人投资者也纷纷加入战团,在A股市场出现了极为罕见的“物联网概念股专业户”。 浙江股民徐柏良就是“物联网概念股专业户”