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集团公司物资采购管理 实施办法 （讨论稿） ○ 李晓林（集团物资采供部） 为了规范公司物资采购行为，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益和社会公共利益，保护公司采购当事人的合法权益，促进廉政建设，制定本办法。 物资采购管理的原则 公司物资采购应当遵循统一计划、集中采购、集中支付和 “公开、公平、公正”的“阳光采购”原则；始终坚持“公司利益第一”和诚实守信的原则。 一、物资采购管理的范围 公司正常的一切采购均纳入集中采购。 集团公司执行总裁以上领导特批的“应急特殊采购”可先办理，后补手续。 二、物资采购管理的方式 1、公开招标 公开招标应作为公司大型采购的主要采购方式。 （1）采购物资达到一定规模且无保密要求的； （2）市场存在竞争且合格供应商有一定数量的； （3）采购的物资通用性强、有详实技术规格和技术要求的； （4）有充分的时间通过法定程序进行的； （5）能够以价格为基础做出授予合同决策的。 2、邀请招标 （1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的； （2）采用公开招标方式所需时间不能满足紧急需要的； （3）采用公开招标方式所需费用占采购总价值比例过大的。 3、竞争性谈判 （1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； （2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （4）不能事先计算出价格总额的。 4、询价 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。 5、单一来源采购 （1）只能从唯一供应商处采购的； （2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； （3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 6、定点采购 采购的货物量小、价格明确、且供应商具有良好的信誉和稳定的合作关系，可以采用定点采购的方式。 一般情况下，集团采购都要按照以上六种方式进行采购，只有董事长有权直接指定供应商。 三、物资采购管理过程中各部门主要职责及其流程部门主要职责： 物资需求部门主要负责制定、报批物资采购计划（计划的内容主要有物资的名称、规格型号、数量、质量、预算价格、技术要求等，并将报批的计划报财务、物资采购部门）、专业人员或有关负责人要参与采购过程、对采购的物资负责验收。 物资采购部门主要负责物资采购计划汇总、市场调研、采购方式确定以及进行采购的组织与实施，签订采购合同、监督合同执行并组织需求部门进行物资验收。 财务部门主要负责采购计划预算的审批、经费筹措与支付、并对采购的贵重物品、固定资产等需要挂帐的物资建帐，负责对整个采购过程进行监督。 - 18 -