某地产企业资金管理中心主任岗位说明书及KPI指标.docVIP

资金管理中心主任职务说明书 岗位名称 资金管理中心主任 岗位编号 ZJ301 所在部门 资金管理中心 岗位定员 直接上级 副总经理 职系 管理职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 本职： 负责各关联企业资金的计划管理工作，拟定资金管理办法 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责各公司资金预算、收支计划的审核汇总工作 工作时间百分比：35% 工作 任务 审核汇总各相关企业定期报送的资金预算 审核汇总各相关企业定期报送的资金收支计划，以此为根据统筹调度资金； 审核各相关企业定期提供的资金收支情况及结存状况报告； 分析预算与实际情况的差异，对重大差异询问原因，并向主管领导汇报； 职 责 二 职责表述：负责各公司资金筹措、调度工作 工作时间百分比：60% 工作 任务 根据资金结存情况及资金收支计划统筹安排资金，报主管领导批准，向各相关公司财务部下达指令，调度资金； 记录内部资金的调拨，定期和各相关公司对账； 核算内部资金使用成本，考核各公司资金使用效率。 合理预测资金需要量，防止盲目筹资； 综合分析各种筹资渠道，分析各种筹资成本，求得各种筹资方式最佳组合； 安排好资金供应时间，确保资金筹集与经营活动的协调一致； 职责三 职责表述：拟订资金管理办法；完成主管领导交付的其它任务 工作时间百分比：5% 权力： 对各公司上报的资金计划、及执行情况有审核权 统筹安排资金的建议权 工作协作关系： 内部协调关系 公司计划财务部、其他相关部门 外部协调关系 各关联企业 任职资格： 教育水平 大学本科以上学历 专业 财务、金融、经济专业 培训经历 财务管理培训、资本运作培训? 经验 具有一定的资本运作经验，5年以上资金管理经验 知识 具备资金管理、金融、财务、法律等相关知识 技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具有良好的管理沟通能力、计划协调能力、执行能力 其它： 使用工具设备 计算机、Internet/Intranet网络） 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 资金计划表、筹资方案报告、公司文件、汇报、总结等 备注 主任关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作计划的完整性 保证资金管理中心工作的计划性、有序性 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 工作计划完成率 保证资金管理中心各项工作开展的成效 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ] % 资金变动信息掌握的及时度 为合理、高效调度资金提供保障 获得资金变动信息的时间超过规定期限的次数不超过[ ]次 审核各相关企业资金预算、资金收支计划的全面性、有效性 以资金预算和收支计划为根据统筹调度公司资金 未按时间审核各相关企业资金预算、资金收支计划的次数不超过[ ]次， 审核汇总的错误不超过[ ]项 对各关联企业资金统筹管理的质量 便于资金的统一管理，避免资金浪费 资金调拨计划的通过率 公司资金调度的有效性 在保证支付前提下，有效调度资金 因资金调度不当造成支付困难的次数不超过[ ]次， 未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的次数不超过[ ]次 资金使用状况分析 为公司领导运用资金提供参考 各公司资金使用状况报告的编报延误不超过[ ]天， 报告分析的差错不高于[ ]项， 重要信息遗失率不高于[ ]项 记录公司内部资金调拨的及时性和准确性 全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保障 未能及时记录资金调拨的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元， 记录错误的次数不超过[ ]次，金额不超过[ ]元， 漏记资金调拨情况，给公司造成损失[否决性指标] 和相关企业对帐的及时性和准确性 确保资金的安全性 未能及时对帐的次数不超过[ ]次， 对帐失误次数不超过[ ]次