某集团亚太区出纳职务说明书.docVIP

出纳职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务管理部 岗位定员 3人 直接上级 财务管理部部长 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 2002年6月28日 本职：负责办理支票手续、银行结算业务、现金收付结算业务，负责员工薪酬发放及财务管理部的文书档案工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：核实原始票据并分类记账 工作时间百分比：30% 工作 任务 建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结 定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表” 职 责 二 职责表述：审核各种银行报销凭证 工作时间百分比：10% 工作 任务 校对报销凭证金额 审核报销原始票据、内容、金额 负责审核每笔销售、租赁等业务收入 核定报销凭证科目 职 责 三 职责表述：办理报销手续 工作时间百分比：20% 工作 任务 负责日常现金报销工作 负责审核收付款凭证 负责每日盘点现金 制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结 定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符 职 责 四 职责表述：办理支票手续 工作时间百分比：5% 工作 任务 认真执行银行管理制度，开具银行支票 严格执行支票管理制度 职 责 五 职责表述：负责员工薪酬发放工作 工作时间百分比：15% 工作 任务 负责复核员工工资表和奖金发放表 保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件 制作工资分录与奖金分录 职责六 职责表述：负责编制资金月报，及时反映每月资金动态 工作时间百分比：5% 职 责 七 职责表述：负责财务管理部的文书档案工作 工作时间百分比：10% 工作 任务 负责财务管理部文件的分发、传阅 负责财务管理部资料归档装订、分类保管 职责八 职责表述：完成上级领导交办的其它工作 工作时间百分比：5% 权力： 报销凭证的核定权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 银行等 任职资格： 教育水平 大学专科以上 专业 财务会计专业 培训经历 财务管理培训、会计培训 经验 须持有会计证 知识 具备相应的财务管理知识、会计知识 技能技巧 能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，一定的人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 其它： 使用工具设备 计算机、计算器、一般办公设备 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、报表、原始凭证、各类账目等 备注：  nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商