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某勘测设计研究出纳职务说明书 岗位名称 出纳 所属层级 部门员工 所在部门 财务处 岗位定员 １ 直接上级 财务处处长 工作性质 干事 所辖人员 无 岗位分析日期 200*年**月 本职： 财务处出纳工作及与各分院的往来对帐工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责与各分院对往来帐务 工作时间百分比：10% 工作 任务 负责与各分院往来帐务核对，如有不同该院调帐的本人进行调帐，分院调帐的在对帐表上 说明 负责每月把已对的往来对帐表寄给各个分院，年终整理余额往来对帐表，装订成本。 职 责 二 职责表述：负责统计各生产单位承包指标完成情况一览表 工作时间百分比：10% 工作 任务 准确无误的统计各经营单位完成指标 与经营单位核对清楚每月上缴款 职 责 三 职责表述：负责本院财务处出纳事务 工作时间百分比：70% 工作 任务 每日根据凭证收付现金，并在凭证上加盖“现金收付讫”每日核对现金库存余额 每日登记现金日记帐和银行日记帐 每日准确无误填制现金支票、转帐支票、银行进帐单、电汇单、汇票委托书等 每日往来银行进行进帐，拿对帐单进行电汇职工工资等每月终了将银行存款日记帐，与银 行对帐单逐笔核对，当余额不一致时，填制银行存款余额调节表，协助会计找出未达帐的 原因及时处理 负责及时将凭证装订成册，记帐凭证上盖章 妥善保管好库存现金空白支票各种有价证券 职 责 四 职责表述： 负责基建出纳 工作时间百分比：5% 工作 任务 根据收付款凭证进行现金，银行存款的收付 登记现金日记帐和银行日记帐 往来银行拿回单，对帐单等 职责五 职责表述： 完成直接上级交办的其他任务 工作时间百分比：５％ 权力： 现金管理 现金支票、转帐支票管理 工作协作关系： 内部协调关系 总院各部门 外部协调关系 银行 任职资格： 教育水平 本科以上学历，有3年以上相关工作经验者可降低要求 专业 会计专业、电算会计专业 培训经历 会计专业知识培训 经验 1年工作经验 知识 会计报帐、记帐、算帐及出纳工作等相关知识 技能技巧 具有一定沟通能力、实地操作能力 劳动强度 体力、脑力劳动劳动强度一般，精神压力较大。 心理素质要求 高 其它： 使用工具设备 计算机、一般办公用品 工作环境 办公室、安全性高 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文档 工作总结、财务报表 备注：对岗位适用人员有较高的政治觉悟要求 nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商