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华信清洁公司财务制度 财务部负责管理公司各项经费和编制各项费用预算，按照核定的各项财务预算，管理各项预算内经费的使用。 根据《中华人民共和国会计法》，按照会计制度正确及时进行会计核算，如实准确反映公司的经济活动情况，为公司提供会计信息，按期编制财务报表，会计档案的规范管理。 根据财务会计法律、规章、制度，监督各项开支，挖掘企业增收节支的潜力，管好用好资金。指导、监督企业财务工作和各实物保管人的财产账目管理。 编制公司财务计划，定期进行财务分析，编制财务分析报告，提出改进经营管理的意见。 负责公司资金筹措与调控。 建立健全财务计划，完善财务审批手续，按照统一管理分级核算的原则，加强财务管理工作。 提高自身业务素质，加强工作管理，配合各部门的工作。 配合上级部门的各项检查工作。 办理经理交办的其他财务工作。 财务人员应当具备与其从事的会计、出纳工作相应的专业知识和业务能力。 财务人员应当对所有账务按现行会计制度规定办理，规范会计基础工作。 财务人员应充分利用会计核算资料进行经济预测和分析，讲求经济效益，有责任提出经营管理方面建议和改进措施，积极参与经营决策，做好总经理的参谋。 一、驻地规定 A、驻地主管每月手机费用规定为100元，（手机必须保持畅通，超额部分由主管自付，离开驻地，必须向公司汇报，若无汇报，导致无法联络，扣除当月补助费，若造成任务无法遂行，视情节严重予以处分），开通时间，每日早上7：00—晚上22：00时，若经公司联络不通，每次警告2次，扣款20元。 B、驻地的业务支出： 各驻地的业务交际费每次不得超出100元，其超过部分必须先报备公司核准才能报销，未经报备自付。 C、驻地机器管理细则： 各驻地的机具必须妥善保管、保养，由于自然损坏，报废必须出具报废单传真到公司，由于人为的原因损坏，其维修费用组成为[员工30%+主管40%+公司30%]，机器维修必须填送维修单。 D、各驻地工资管理细则： 各驻地主管须每月底认真核算各员工工资，随同打卡的卡纸一起邮寄回公司，如发现有代打卡或人员不实，当事人开除，驻地主管记大过2次 E、各驻地间相互支援之规定： 根据需要，各驻地间要相互配合，其支援人员的差旅费由人事关系所在地给予核算，其费用由驻地承担，其食宿部分按每天8元/天标准给予发放。 F、驻地资产设备管理： 各驻地主管驻地资产设备必须建立资产库存表，每月月底必须详实清查，并将资产库存表调整送公司一份备查，工作将依据库存表不定时抽查。 G、驻地材料申请规定： 各驻地每月25日前将下月材料需求量，依据需每月材料申请表向公司文员以电话报告，由公司文员逐一记录，或以传真的方式回传公司，由公司统一采购，于每月底送货，由特殊材料须于驻地采购需另案报备。 H、各驻地主管一律没有加班费用，重要节假日主管一律不得休假。 I、各驻地材料必须批准后生效。必须按照实际需求量，节约用量。如有特殊情况需汇报公司，自己采购。 采购规定 A、本公司各驻地必须于当月20日将下月的材料申请单传真回公司，经采购仓管认定无异议，方可有效。 B、采购部会同仓管在3个工作日之内，将各驻地的材料单登记造册，核算金额，交由总经理报批。 C、本公司内部采购必须在1个工作日之内，将采购单交由主管签字，在3个工作日之内到货。 D、驻地所有采购货物必须在采购单生效后，于当月30日之前，处理完毕，凡造成延误的，视情节严重，给予警告至记大过处分。 E、大量采购订制工服，由各服装厂报价，提供样板服装，经财务部，副总经理和总经理审核后，采购员下订单，由仓管员检查清点服装一个星期后，将款项由电汇或支票形式支付于服装厂。 采购流程：每月末填写申购单→总经理批准采购→财务部审核产品价格→仓管员点量签收→总经理批准报销→财务部支付款项。 领用收据的规定 随着公司业务的拓展，公司下属的项目点越来越多。为了更好的使用、管理好公司下发的收据，先对领用收据作用关的规定，请各项目主管认真执行，区域经理监管。规定如下： 公司印制统一的收据，各部门在工作中需要使用收据的，必须使用公司的统一收据。 收据使用人必须根据收款内容逐项的详细填写，字迹清楚，经办人员必须写全名。 收据内容如果写错，要注明“作废”，并且三联全部留存备查，不得遗失。 招聘新员工收取工服押金后，请将收据编号写在该员工银行账号后面，随考勤寄至公司，由公司总部核查存档。 收据用完后的第三联（整本件）要在封面上写明地区或项目的名称，月底交考勤时一起寄回公司总部，由公司总部存档核查。 新进项目由公司登记编号发放收据两本。如需增加应填写签呈报财务部同意后增发。 以后领用收据以旧换新，即公司按收到的上缴收据数量再下发同量的新收据，否则不予领用。 收据使用情况每月登记《收据领用存月报表》，要求数据正确，每月末报公司行政人事部。 四、财务报销制度 报销